固有资金每日亏损核算与邮件汇报
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2.3
数据入口
下载样例数据
上传 Excel 文件
高级：上传口径配置表
下载口径配置模板.xlsx
上传口径配置.xlsx（可选）
未上传配置时，使用默认口径。
识别文件与口径
文件识别结果
高级诊断（自动识别字段，只用于维护排查）
核算口径
核算公司范围
货币基金
纳入货币基金
剔除货币基金
基金产品代码非六位
剔除该类记录
纳入该类记录
银行理财产品
剔除银行理财
纳入银行理财
当日损益使用的收益率
偏债/FOF/FOS当日损益权重
当前净值口径
累计损益口径
其他设置
统计日期
累计损益统计范围
收益率数值单位
Y/N存量标识
邮件中投资规模保留小数位
生成预览结果
预览结果
确认生成正式邮件和Excel
正式结果
邮件正文
复制邮件正文
下载最终核算结果.xlsx
口径核对与必要明细